Likviditetsstyring

Under Kreditor – Kreditor – Likviditetsstyring er det muligt at bestille en udskrift som giver oplysninger om, hvor mange penge der er til rådighed til kreditorbetalinger pr. en given dato.

Bestilling af likviditetsoversigt:

Under Pr. dato angives f.eks. d.d.

Indtast interval på de selskab/afdelinger, man ønsker at betale kreditorfaktura på.

Udskriv.

Datagrundlag for udskrift:

Finanskontiene, som der hentes saldo fra, er de konti, som er indtastet på KU-linierne i Selskabskartoteket og Afdelingskartoteket, samt de konti som i Kontokartoteket er markeret for ’likviditetsoversigt’. Saldoen hentes på dato indtastet under pr.dato.

Fra kreditorerne hentes alle ikke udlignede, samt delvis udlignede fakturabeløb hvor forfaldsdato er større end Pr. dato.